KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
28 يونيو 2018
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US5007678437
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات95.17%
الحكومة3.97%
السيولة النقدية0.87%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا68.52%
أوربا12.59%
أمريكا الشمالية10.93%
أفريقيا5.42%
أوقيانيا2.54%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KHYB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 95.17% من الأسهم Government، وبنسبة 3.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
KHYB أهم الحيازات هي Wynn Macau Limited 5.625% 26-AUG-2028 و Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17-SEP-2029، وتحتل 2.70النسبة المئوية 2.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KHYB بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.89%.
KHYB الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.33 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي.
KHYB تمثل تدفقات الأموال −2.39 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KHYB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
KHYB يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 28 يونيو 2018، وأسلوب إدارته هو نشط.
KHYB نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KHYB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KHYB يستثمر في السندات.
KHYB ارتفع السعر بنسبة 0.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KHYB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.51% في عام واحد.
KHYB يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.