الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪115.19 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−8.12 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
31.69%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.46 M‬
نسبة المصاريف
0.95%

حول KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF


العلامة التجارية
KraneShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007672729

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
الإنترنت
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.00‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.79‬%
السيولة النقدية‪0.21‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


KLIP يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 99.00% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 0.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KLIP بلغت الأرباح الأخيرة 0.66 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.65 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.15%.
KLIP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪115.19 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.29% خلال الشهر الماضي.
KLIP تمثل تدفقات الأموال ‪−8.12 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KLIP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 31.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.66 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
KLIP يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ١٢ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KLIP نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KLIP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KLIP يستثمر في الصناديق.
KLIP ارتفع السعر بنسبة 1.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.76%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KLIP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 11.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.41% في عام واحد.
KLIP يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.