الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI North America Climate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G4174
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.97%
التكنولوجيا الإلكترونية21.61%
خدمات التكنولوجيا21.21%
القطاع المالي15.90%
تجارة التجزئة7.78%
تكنولوجيا الصحة7.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.80%
مستهلك - غير معمرة2.81%
خدمات المستهلك2.76%
معادن الطاقة2.43%
الخدمات الصناعية2.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.26%
وسائل النقل1.67%
الخدمات التجارية1.50%
الصناعات التحويلية1.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.20%
الاتصالات1.19%
خدمات1.11%
الخدمات الصحية0.99%
خدمات التوزيع0.83%
السندات والنقد وغيرها0.03%
صندوق استثمار مشترك0.03%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.21%
أوربا2.58%
أمريكا اللاتينية0.21%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KLMN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.61% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KLMN أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.07النسبة المئوية 5.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KLMN بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.76%.
KLMN الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.39 B USD. لقد انخفض بنسبة 11.17٪ خلال الشهر الماضي.
KLMN تمثل تدفقات الأموال 2.24 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KLMN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KLMN يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KLMN نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KLMN يتبع MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KLMN يستثمر في الأسهم.
KLMN ارتفع السعر بنسبة 2.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KLMN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.62% في عام واحد.
KLMN يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.