الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G4331
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.96%
التكنولوجيا الإلكترونية19.50%
القطاع المالي19.37%
خدمات التكنولوجيا16.69%
تكنولوجيا الصحة7.76%
تجارة التجزئة6.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.38%
مستهلك - غير معمرة4.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.07%
معادن الطاقة2.41%
خدمات المستهلك2.08%
الاتصالات2.06%
الخدمات الصناعية1.95%
خدمات1.81%
وسائل النقل1.65%
الخدمات التجارية1.49%
الصناعات التحويلية1.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.23%
الخدمات الصحية0.73%
خدمات التوزيع0.73%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية67.68%
أوربا16.98%
أسيا12.85%
أوقيانيا1.78%
أمريكا اللاتينية0.41%
أفريقيا0.30%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KLMT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.50% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KLMT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.16النسبة المئوية 4.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KLMT بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 28.43%.
KLMT الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.40 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.31% خلال الشهر الماضي.
KLMT تمثل تدفقات الأموال −514.48 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KLMT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KLMT يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٦ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KLMT نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KLMT يتبع MSCI ACWI Select Climate 500 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KLMT يستثمر في الأسهم.
KLMT ارتفع السعر بنسبة 0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KLMT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.14% في عام واحد.
KLMT يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.