الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares Global Luxury Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007674543
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
تجارة التجزئة
الأسهم99.86%
مستهلك - غير معمرة63.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة16.42%
تجارة التجزئة10.70%
تكنولوجيا الصحة5.89%
خدمات المستهلك2.99%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا59.31%
أمريكا الشمالية33.19%
أسيا7.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KLXY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 63.86% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 16.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
KLXY أهم الحيازات هي LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE و L'Oreal S.A.، وتحتل 9.54النسبة المئوية 8.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KLXY بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 63.23%.
KLXY الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.92 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي.
KLXY تمثل تدفقات الأموال −987.70 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KLXY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KLXY يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ٧ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KLXY نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KLXY يتبع Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KLXY يستثمر في الأسهم.
KLXY ارتفع السعر بنسبة 4.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KLXY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.72% في عام واحد.
KLXY يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.