KraneShares Global Luxury Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares Global Luxury Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
7 سبتمبر 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US5007674543
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم100.00%
مستهلك - غير معمرة64.21%
السلع الاستهلاكية المُعمرة17.75%
تجارة التجزئة9.73%
تكنولوجيا الصحة5.88%
خدمات المستهلك2.42%
السندات والنقد وغيرها−0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا59.76%
أمريكا الشمالية32.69%
أسيا7.55%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KLXY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 64.22% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 17.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
KLXY أهم الحيازات هي Compagnie Financiere Richemont SA و LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE، وتحتل 9.17النسبة المئوية 9.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KLXY بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 42.88%.
KLXY الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.94 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.42٪ خلال الشهر الماضي.
KLXY تمثل تدفقات الأموال −1.23 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KLXY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 ديسمبر 2025) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KLXY يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في 7 سبتمبر 2023، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KLXY نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KLXY يتبع Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KLXY يستثمر في الأسهم.
KLXY انخفض السعر بنسبة −1.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KLXY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.59% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.59% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.69% في عام واحد.
KLXY يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.