الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330511351
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.34%
التكنولوجيا الإلكترونية19.51%
القطاع المالي18.06%
خدمات التكنولوجيا17.94%
تكنولوجيا الصحة7.97%
تجارة التجزئة6.88%
مستهلك - غير معمرة4.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.94%
معادن الطاقة2.75%
خدمات2.65%
خدمات المستهلك2.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.64%
الصناعات التحويلية1.61%
وسائل النقل1.52%
الخدمات التجارية1.51%
الخدمات الصناعية1.40%
الاتصالات1.19%
الخدمات الصحية0.85%
خدمات التوزيع0.64%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها0.66%
Futures0.38%
السيولة النقدية0.24%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية78.03%
أوربا18.76%
أوقيانيا1.81%
أسيا1.00%
الشرق الأوسط0.27%
أمريكا اللاتينية0.14%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KOKU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.51% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KOKU أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 5.71النسبة المئوية 4.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KOKU بلغت الأرباح الأخيرة 0.60 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 55.73%.
KOKU الأصول الخاضعة للإدارة هي 674.72 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.89% خلال الشهر الماضي.
KOKU تمثل تدفقات الأموال −20.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KOKU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.60 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KOKU يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٨ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KOKU نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KOKU يتبع MSCI Kokusai Index (World ex Japan). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KOKU يستثمر في الأسهم.
KOKU ارتفع السعر بنسبة 2.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KOKU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.73% في عام واحد.
KOKU يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.