الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R6484
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.96%
خدمات التكنولوجيا27.29%
التكنولوجيا الإلكترونية24.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.42%
تكنولوجيا الصحة7.29%
القطاع المالي6.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.25%
خدمات3.91%
الخدمات التجارية2.83%
الصناعات التحويلية2.44%
وسائل النقل1.87%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.60%
الاتصالات1.41%
الخدمات الصحية1.30%
تجارة التجزئة1.04%
خدمات التوزيع1.03%
الخدمات الصناعية1.00%
معادن الطاقة0.47%
مستهلك - غير معمرة0.40%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية78.79%
أسيا10.57%
أوربا5.53%
أمريكا اللاتينية2.22%
الشرق الأوسط2.21%
أوقيانيا0.68%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KOMP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 27.29% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 24.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KOMP أهم الحيازات هي Kratos Defense & Security Solutions, Inc. و Elbit Systems Ltd، وتحتل 1.14النسبة المئوية 1.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KOMP بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.65%.
KOMP الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.54 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.38% خلال الشهر الماضي.
KOMP تمثل تدفقات الأموال −13.62 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KOMP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KOMP يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KOMP نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KOMP يتبع S&P Kensho New Economies Composite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KOMP يستثمر في الأسهم.
KOMP ارتفع السعر بنسبة 6.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KOMP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.48% في عام واحد.
KOMP يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.