الإحصائيات الرئيسية
حول North Shore Equity Rotation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC
الموزع
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8559
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
ETF
الأسهم81.96%
التكنولوجيا الإلكترونية14.26%
خدمات التكنولوجيا11.84%
القطاع المالي11.55%
الخدمات الصناعية7.47%
تجارة التجزئة6.18%
خدمات المستهلك5.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.36%
مستهلك - غير معمرة3.96%
تكنولوجيا الصحة3.69%
معادن الطاقة3.60%
خدمات3.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.25%
وسائل النقل2.02%
الصناعات التحويلية1.88%
السندات والنقد وغيرها18.04%
ETF17.87%
السيولة النقدية0.18%
Rights & Warrants−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.59%
أوربا3.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KOOL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 14.26% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KOOL أهم الحيازات هي iShares Core S&P 500 ETF و NVIDIA Corporation، وتحتل 8.96النسبة المئوية 5.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KOOL بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.93%.
KOOL الأصول الخاضعة للإدارة هي 52.69 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي.
KOOL تمثل تدفقات الأموال 1.10 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KOOL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KOOL يتم إصدار الأسهم Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC تحت العلامة التجارية North Shore. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
KOOL نسبة المصروفات هي 0.94% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.94% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KOOL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KOOL يستثمر في الأسهم.
KOOL ارتفع السعر بنسبة 2.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KOOL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.93% في عام واحد.
KOOL يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.