American Century Diversified Corporate Bond ETFAmerican Century Diversified Corporate Bond ETFAmerican Century Diversified Corporate Bond ETF

American Century Diversified Corporate Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪628.54 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪277.07 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.88%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.10 M‬
نسبة المصاريف
0.29%

حول American Century Diversified Corporate Bond ETF


المُصدر
American Century Cos., Inc.
العلامة التجارية
American Century
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يناير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721091

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
ائتمان واسع
التخصص
متوسط
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.11‬%
السيولة النقدية‪1.28‬%
الحكومة‪0.60‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.4%86%11%
أمريكا الشمالية‪86.92%‬
أوربا‪11.56%‬
أوقيانيا‪1.16%‬
أمريكا اللاتينية‪0.37%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


KORP يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.11% من الأسهم Government، وبنسبة 0.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KORP أهم الحيازات هي Wells Fargo & Company 4.9% 24-JAN-2028 و Bank of America Corporation 5.933% 15-SEP-2027، وتحتل 1.38النسبة المئوية 1.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KORP بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.86%.
KORP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪628.54 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.74% خلال الشهر الماضي.
KORP تمثل تدفقات الأموال ‪277.07 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KORP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
KORP يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية American Century. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يناير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
KORP نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KORP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KORP يستثمر في السندات.
KORP ارتفع السعر بنسبة 0.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KORP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.44% في عام واحد.
KORP يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.