Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US5007672158
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
ETF
الأسهم74.67%
القطاع المالي49.43%
وسائل النقل8.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.98%
الصناعات التحويلية4.76%
مستهلك - غير معمرة1.98%
تكنولوجيا الصحة1.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.21%
تجارة التجزئة0.07%
السندات والنقد وغيرها25.33%
ETF24.40%
السيولة النقدية0.93%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KPHO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 49.43% من الأسهم Transportation، وبنسبة 8.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
KPHO أهم الحيازات هي DCVFMVN DIAMOND ETF و Hoa Phat Group JSC، وتحتل 24.40النسبة المئوية 7.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
نعم، KPHO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KPHO يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ٣ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KPHO نسبة المصروفات هي 1.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KPHO يتبع Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KPHO يستثمر في الأسهم.
KPHO ارتفع السعر بنسبة 3.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.81%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KPHO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.60% في عام واحد.
KPHO يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.