الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US5007675797
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم100.03%
خدمات التكنولوجيا40.34%
تجارة التجزئة14.51%
التكنولوجيا الإلكترونية13.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.46%
الخدمات التجارية6.73%
خدمات المستهلك4.08%
خدمات التوزيع1.95%
السندات والنقد وغيرها−0.03%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KTEC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 40.35% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 14.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
KTEC أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited و Meituan Class B، وتحتل 8.97النسبة المئوية 8.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KTEC بلغت الأرباح الأخيرة 0.53 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 93.15%.
KTEC الأصول الخاضعة للإدارة هي 62.55 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.17% خلال الشهر الماضي.
KTEC تمثل تدفقات الأموال 51.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KTEC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.53 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KTEC يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ٩ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KTEC نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KTEC يتبع Hang Seng Tech Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KTEC يستثمر في الأسهم.
KTEC ارتفع السعر بنسبة 3.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KTEC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.81% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.24بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.81% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.24بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.71% في عام واحد.
KTEC يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.