KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US5007678353
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.83%
تكنولوجيا الصحة92.48%
الخدمات الصحية2.24%
خدمات التوزيع1.78%
الخدمات التجارية1.36%
مستهلك - غير معمرة1.06%
الصناعات التحويلية0.92%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا90.03%
أوربا9.34%
أمريكا الشمالية0.64%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KURE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 92.48% من الأسهم Health Services، وبنسبة 2.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
KURE أهم الحيازات هي BeOne Medicines Ltd. و Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A، وتحتل 9.32النسبة المئوية 7.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KURE بلغت الأرباح الأخيرة 0.71 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.31%.
KURE الأصول الخاضعة للإدارة هي 82.05 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.18% خلال الشهر الماضي.
KURE تمثل تدفقات الأموال 25.85 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KURE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.71 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KURE يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ١ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KURE نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KURE يتبع MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KURE يستثمر في الأسهم.
KURE ارتفع السعر بنسبة 3.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KURE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.06بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.06بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.62% في عام واحد.
KURE يتم التداول بسعر أعلى (0.73%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.