الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007676456
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.87%
القطاع المالي19.03%
التكنولوجيا الإلكترونية16.67%
خدمات التكنولوجيا14.47%
تكنولوجيا الصحة9.21%
مستهلك - غير معمرة7.64%
تجارة التجزئة5.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.61%
خدمات3.37%
وسائل النقل3.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.00%
خدمات التوزيع2.74%
الصناعات التحويلية2.73%
معادن الطاقة2.23%
الاتصالات2.18%
الخدمات الصناعية1.85%
خدمات المستهلك1.77%
الخدمات الصحية0.61%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KVLE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.03% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KVLE أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.40النسبة المئوية 7.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KVLE بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.17%.
KVLE الأصول الخاضعة للإدارة هي 27.59 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.33٪ خلال الشهر الماضي.
KVLE تمثل تدفقات الأموال −1.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KVLE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KVLE يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KVLE نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KVLE يتبع Value Line Dynamic Dividend Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KVLE يستثمر في الأسهم.
KVLE انخفض السعر بنسبة −2.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KVLE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.06بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.06بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.13% في عام واحد.
KVLE يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.