الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007676456
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.85%
خدمات التكنولوجيا17.76%
التكنولوجيا الإلكترونية16.86%
القطاع المالي15.11%
تكنولوجيا الصحة8.13%
مستهلك - غير معمرة7.44%
تجارة التجزئة4.99%
خدمات3.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.21%
الاتصالات3.03%
معادن الطاقة2.99%
الصناعات التحويلية2.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.76%
خدمات التوزيع2.61%
الخدمات الصناعية2.33%
وسائل النقل2.19%
خدمات المستهلك2.11%
الخدمات التجارية1.38%
الخدمات الصحية0.50%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KVLE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 17.76% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KVLE أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 8.55النسبة المئوية 8.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KVLE بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.05%.
KVLE الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.67 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.01% خلال الشهر الماضي.
KVLE تمثل تدفقات الأموال −379.57 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KVLE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KVLE يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KVLE نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KVLE يتبع Value Line Dynamic Dividend Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KVLE يستثمر في الأسهم.
KVLE ارتفع السعر بنسبة 2.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KVLE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.58% في عام واحد.
KVLE يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.