الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Consumer Staples ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887370
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
تجارة التجزئة
الأسهم98.96%
مستهلك - غير معمرة64.80%
تجارة التجزئة31.56%
الصناعات التحويلية1.59%
خدمات التوزيع1.02%
السندات والنقد وغيرها1.04%
UNIT0.43%
متفرقات0.35%
السيولة النقدية0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.32%
أوربا28.45%
أسيا5.75%
أوقيانيا1.13%
أمريكا اللاتينية0.35%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KXI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 64.80% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 31.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KXI أهم الحيازات هي Walmart Inc. و Costco Wholesale Corporation، وتحتل 10.33النسبة المئوية 9.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KXI بلغت الأرباح الأخيرة 0.70 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.86 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 22.77%.
KXI الأصول الخاضعة للإدارة هي 860.48 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.91٪ خلال الشهر الماضي.
KXI تمثل تدفقات الأموال 122.72 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KXI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.70 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
KXI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KXI نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KXI يتبع S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KXI يستثمر في الأسهم.
KXI انخفض السعر بنسبة −3.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.82%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KXI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.41% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.92بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.41% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.92بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.30% في عام واحد.
KXI يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.