الإحصائيات الرئيسية
حول Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863648502
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات المستهلك
الأسهم117.40%
القطاع المالي16.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.36%
خدمات المستهلك10.07%
الخدمات الصحية6.97%
مستهلك - غير معمرة6.29%
خدمات5.84%
معادن الطاقة5.80%
تجارة التجزئة5.36%
تكنولوجيا الصحة5.24%
التكنولوجيا الإلكترونية4.03%
وسائل النقل2.97%
خدمات التكنولوجيا2.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.41%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.18%
الصناعات التحويلية1.91%
الخدمات الصناعية1.51%
السندات والنقد وغيرها−17.40%
الشركات9.27%
السيولة النقدية1.39%
صندوق استثمار مشترك1.30%
متفرقات−29.35%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LBAY أهم الحيازات هي Newmont Corporation و AGNC Investment Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Ser F، وتحتل 6.92النسبة المئوية 4.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LBAY بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح،
LBAY الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.06 M USD. لقد انخفض بنسبة 7.33٪ خلال الشهر الماضي.
LBAY تمثل تدفقات الأموال −12.36 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LBAY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LBAY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Leatherback. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
LBAY نسبة المصروفات هي 1.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LBAY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LBAY يستثمر في الأسهم.
LBAY انخفض السعر بنسبة −4.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.46%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LBAY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.72% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.07بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.72% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.07بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.70% في عام واحد.
LBAY يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.