الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R7180
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized57.14%
الشركات35.94%
السيولة النقدية3.53%
الحكومة2.72%
البلدية0.50%
الوكالة0.16%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية84.23%
أوربا9.69%
أسيا6.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LDUR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 57.14% من الأسهم Corporate، وبنسبة 35.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
LDUR بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.37 USD في شكل أرباح،
LDUR الأصول الخاضعة للإدارة هي 988.73 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.14% خلال الشهر الماضي.
LDUR تمثل تدفقات الأموال 133.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LDUR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LDUR يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يناير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
LDUR نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LDUR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LDUR يستثمر في السندات.
LDUR انخفض السعر بنسبة −0.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LDUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.48% في عام واحد.
LDUR يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.