Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Intech Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US45259A5719
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.65%
التكنولوجيا الإلكترونية27.28%
خدمات التكنولوجيا21.65%
القطاع المالي14.07%
تكنولوجيا الصحة6.91%
تجارة التجزئة6.66%
مستهلك - غير معمرة3.23%
خدمات المستهلك3.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.92%
خدمات2.28%
وسائل النقل2.05%
خدمات التوزيع1.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.88%
الصناعات التحويلية1.70%
الخدمات الصناعية1.32%
الخدمات الصحية0.91%
معادن الطاقة0.74%
الخدمات التجارية0.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.16%
الاتصالات0.01%
السندات والنقد وغيرها0.35%
صندوق استثمار مشترك0.32%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.52%
أوربا1.48%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LGDX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.28% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LGDX أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 8.56النسبة المئوية 6.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LGDX الأصول الخاضعة للإدارة هي 133.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي.
LGDX تمثل تدفقات الأموال 99.53 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LGDX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LGDX يتم إصدار الأسهم Intech Holdings LLC تحت العلامة التجارية Intech ETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
LGDX نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LGDX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LGDX يستثمر في الأسهم.
LGDX ارتفع السعر بنسبة 0.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LGDX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.68% في عام واحد.
LGDX يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.