State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
11 مايو 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
المعرّفات
3
ISIN US78468R4992
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.81%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.53%
أوربا6.27%
أسيا2.82%
أوقيانيا0.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LQIG أهم الحيازات هي Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 و AbbVie Inc. 5.05% 15-MAR-2034، وتحتل 0.86النسبة المئوية 0.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LQIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 16.83%.
LQIG الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.99 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي.
LQIG تمثل تدفقات الأموال −24.02 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LQIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 فبراير 2026) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LQIG يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 11 مايو 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LQIG نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LQIG يتبع MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LQIG يستثمر في السندات.
LQIG ارتفع السعر بنسبة 0.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LQIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.24% في عام واحد.
LQIG يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.