الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مايو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4992
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.20%
السيولة النقدية0.80%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.51%
أوربا6.37%
أسيا2.69%
أوقيانيا0.43%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LQIG أهم الحيازات هي AbbVie Inc. 5.05% 15-MAR-2034 و Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046، وتحتل 1.01النسبة المئوية 0.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LQIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.85%.
LQIG الأصول الخاضعة للإدارة هي 24.22 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 26.81% خلال الشهر الماضي.
LQIG تمثل تدفقات الأموال −24.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LQIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LQIG يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١١ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LQIG نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LQIG يتبع MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LQIG يستثمر في السندات.
LQIG ارتفع السعر بنسبة 1.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.66%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LQIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.68% في عام واحد.
LQIG يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.