الإحصائيات الرئيسية
حول iShares U.S. Equity Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2824
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.83%
التكنولوجيا الإلكترونية22.11%
خدمات التكنولوجيا20.03%
القطاع المالي14.67%
تجارة التجزئة9.08%
تكنولوجيا الصحة7.26%
مستهلك - غير معمرة4.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.63%
خدمات المستهلك3.24%
معادن الطاقة2.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.44%
خدمات2.10%
الخدمات التجارية1.50%
الصناعات التحويلية1.41%
الاتصالات1.16%
الخدمات الصحية1.07%
الخدمات الصناعية0.96%
خدمات التوزيع0.93%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.76%
وسائل النقل0.63%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.51%
أوربا3.37%
الشرق الأوسط0.66%
أمريكا اللاتينية0.46%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LRGF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.11% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LRGF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.08النسبة المئوية 6.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LRGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.16%.
LRGF الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.92 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.52% خلال الشهر الماضي.
LRGF تمثل تدفقات الأموال 290.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LRGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
LRGF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LRGF نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LRGF يتبع STOXX U.S. Equity Factor. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LRGF يستثمر في الأسهم.
LRGF ارتفع السعر بنسبة 4.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LRGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.53% في عام واحد.
LRGF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.