الإحصائيات الرئيسية
حول Macquarie Focused Large Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559274098
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.38%
خدمات التكنولوجيا36.37%
التكنولوجيا الإلكترونية22.64%
القطاع المالي15.85%
تجارة التجزئة6.82%
تكنولوجيا الصحة4.01%
الخدمات الصناعية3.42%
الخدمات الصحية3.06%
الخدمات التجارية2.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
مستهلك - غير معمرة1.69%
السندات والنقد وغيرها0.62%
صندوق استثمار مشترك0.58%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.39%
أوربا2.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LRGG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 36.37% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LRGG أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 15.18النسبة المئوية 13.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LRGG الأصول الخاضعة للإدارة هي 403.86 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 29.59% خلال الشهر الماضي.
LRGG تمثل تدفقات الأموال 347.86 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LRGG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LRGG يتم إصدار الأسهم Macquarie Group Ltd. تحت العلامة التجارية Macquarie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
LRGG نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LRGG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LRGG يستثمر في الأسهم.
LRGG ارتفع السعر بنسبة 0.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LRGG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.52% في عام واحد.
LRGG يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.