LSV Disciplined Value ETFLSV Disciplined Value ETFLSV Disciplined Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.99 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪6.48 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪259.97 K‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول LSV Disciplined Value ETF


العلامة التجارية
LSV
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
LSV Asset Management
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.67‬%
خدمات التكنولوجيا‪22.31‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪20.31‬%
القطاع المالي‪15.18‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.05‬%
تجارة التجزئة‪8.11‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.51‬%
وسائل النقل‪2.54‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.42‬%
خدمات المستهلك‪2.21‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.88‬%
الاتصالات‪1.85‬%
الخدمات الصحية‪1.82‬%
معادن الطاقة‪1.68‬%
الخدمات التجارية‪1.49‬%
الصناعات التحويلية‪1.00‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.91‬%
خدمات‪0.54‬%
خدمات التوزيع‪0.48‬%
الخدمات الصناعية‪0.40‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.33‬%
السيولة النقدية‪0.33‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.51%‬
أوربا‪1.49%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LSVD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.31% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LSVD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.98النسبة المئوية 5.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LSVD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪6.99 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.70% خلال الشهر الماضي.
LSVD تمثل تدفقات الأموال ‪6.48 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LSVD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LSVD يتم إصدار الأسهم SEI Investments Co. تحت العلامة التجارية LSV. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
LSVD نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LSVD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LSVD يستثمر في الأسهم.
LSVD ارتفع السعر بنسبة 3.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LSVD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.93% في عام واحد.
LSVD يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.