الإحصائيات الرئيسية
حول LSV Disciplined Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
LSV Asset Management
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.93%
خدمات التكنولوجيا22.62%
التكنولوجيا الإلكترونية21.35%
القطاع المالي13.85%
تكنولوجيا الصحة9.36%
تجارة التجزئة7.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.95%
مستهلك - غير معمرة2.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.55%
وسائل النقل2.47%
خدمات المستهلك2.10%
الصناعات التحويلية2.03%
الخدمات التجارية1.72%
معادن الطاقة1.68%
الخدمات الصحية1.46%
الاتصالات1.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.96%
خدمات0.58%
خدمات التوزيع0.45%
الخدمات الصناعية0.44%
السندات والنقد وغيرها0.07%
صندوق استثمار مشترك0.07%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.51%
أوربا1.49%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LSVD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.62% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LSVD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.01النسبة المئوية 5.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LSVD الأصول الخاضعة للإدارة هي 517.64 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.27 K% خلال الشهر الماضي.
LSVD تمثل تدفقات الأموال 505.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LSVD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LSVD يتم إصدار الأسهم SEI Investments Co. تحت العلامة التجارية LSV. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
LSVD نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LSVD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LSVD يستثمر في الأسهم.
LSVD ارتفع السعر بنسبة 2.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LSVD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.49% في عام واحد.
LSVD يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.