الإحصائيات الرئيسية
حول Matrix Advisors Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8125
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.53%
القطاع المالي25.78%
خدمات التكنولوجيا20.11%
التكنولوجيا الإلكترونية12.37%
تكنولوجيا الصحة8.77%
تجارة التجزئة8.31%
الخدمات التجارية6.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.25%
مستهلك - غير معمرة5.44%
وسائل النقل2.91%
خدمات المستهلك2.71%
السندات والنقد وغيرها0.47%
صندوق استثمار مشترك0.45%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.74%
أوربا3.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MAVF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.78% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MAVF أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class C و Microsoft Corporation، وتحتل 7.94النسبة المئوية 7.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MAVF الأصول الخاضعة للإدارة هي 80.79 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.12% خلال الشهر الماضي.
MAVF تمثل تدفقات الأموال 281.97 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MAVF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MAVF يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Matrix. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
MAVF نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MAVF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MAVF يستثمر في الأسهم.
MAVF يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.