Freedom Day Dividend ETFFreedom Day Dividend ETFFreedom Day Dividend ETF

Freedom Day Dividend ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪125.16 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.57 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.62%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.54 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول Freedom Day Dividend ETF


المُصدر
Empirical Finance LLC
العلامة التجارية
Freedom Day
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ مايو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L8476

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.64‬%
القطاع المالي‪28.49‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪13.00‬%
تجارة التجزئة‪10.51‬%
معادن الطاقة‪7.53‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.17‬%
الخدمات الصناعية‪6.90‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.07‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.45‬%
خدمات المستهلك‪4.01‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.70‬%
الصناعات التحويلية‪3.33‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.75‬%
خدمات‪1.55‬%
خدمات التوزيع‪1.20‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.36‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.25‬%
السيولة النقدية‪0.11‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
90%9%
أمريكا الشمالية‪90.34%‬
أوربا‪9.66%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MBOX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.49% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MBOX أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 3.70النسبة المئوية 2.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MBOX بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.90%.
MBOX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪125.16 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.27% خلال الشهر الماضي.
MBOX تمثل تدفقات الأموال ‪7.57 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MBOX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MBOX يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Freedom Day. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ مايو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
MBOX نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MBOX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MBOX يستثمر في الأسهم.
MBOX ارتفع السعر بنسبة 3.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MBOX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.38% في عام واحد.
MBOX يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.