الإحصائيات الرئيسية
حول Matthews China Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US5771258341
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم99.49%
القطاع المالي27.30%
خدمات التكنولوجيا16.26%
تجارة التجزئة14.56%
التكنولوجيا الإلكترونية9.59%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.73%
خدمات التوزيع3.73%
تكنولوجيا الصحة3.73%
الخدمات التجارية2.92%
خدمات المستهلك2.56%
وسائل النقل2.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.51%
مستهلك - غير معمرة1.11%
الخدمات الصناعية0.94%
الاتصالات0.91%
معادن الطاقة0.45%
السندات والنقد وغيرها0.51%
السيولة النقدية0.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا96.23%
أوربا2.83%
أوقيانيا0.94%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MCH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.30% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MCH أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 9.80النسبة المئوية 8.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MCH بلغت الأرباح الأخيرة 0.50 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 41.64%.
MCH الأصول الخاضعة للإدارة هي 23.55 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.01% خلال الشهر الماضي.
MCH تمثل تدفقات الأموال −17.84 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MCH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.50 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MCH يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
MCH نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MCH يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MCH يستثمر في الأسهم.
MCH ارتفع السعر بنسبة 1.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 37.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MCH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.62% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.62% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.92% في عام واحد.
MCH يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.