Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Myriad Asset Management Advisors LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US81752T3959
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
ETF
الأسهم57.94%
خدمات التكنولوجيا12.25%
التكنولوجيا الإلكترونية11.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.89%
القطاع المالي9.86%
تجارة التجزئة6.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.27%
خدمات التوزيع0.29%
السندات والنقد وغيرها42.06%
ETF36.59%
السيولة النقدية5.47%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MDAA أهم الحيازات هي iShares Core MSCI Emerging Markets ETF و iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest، وتحتل 14.92النسبة المئوية 11.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MDAA الأصول الخاضعة للإدارة هي 417.90 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.99% خلال الشهر الماضي.
MDAA تمثل تدفقات الأموال 382.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MDAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MDAA يتم إصدار الأسهم Myriad Asset Management Advisors LLC تحت العلامة التجارية Myriad Capital. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
MDAA نسبة المصروفات هي 0.97% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.97% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MDAA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MDAA يستثمر في الأسهم.
MDAA ارتفع السعر بنسبة 9.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MDAA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.01% في عام واحد.
MDAA يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.