الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A8210
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.93%
القطاع المالي16.88%
التكنولوجيا الإلكترونية13.14%
خدمات التكنولوجيا12.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.28%
الخدمات الصناعية8.11%
تكنولوجيا الصحة6.85%
خدمات المستهلك5.48%
تجارة التجزئة5.17%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.39%
الخدمات التجارية3.09%
وسائل النقل2.87%
الخدمات الصحية2.52%
الصناعات التحويلية1.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.78%
مستهلك - غير معمرة1.76%
معادن الطاقة1.27%
خدمات التوزيع0.97%
متفرقات0.38%
خدمات0.36%
الاتصالات0.34%
السندات والنقد وغيرها0.07%
صندوق استثمار مشترك0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.18%
أوربا1.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MDYG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.88% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MDYG أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Pure Storage, Inc. Class A، وتحتل 2.06النسبة المئوية 1.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MDYG بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 17.67%.
MDYG الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.39 B USD. لقد انخفض بنسبة 2.89٪ خلال الشهر الماضي.
MDYG تمثل تدفقات الأموال −369.67 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MDYG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MDYG يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MDYG نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MDYG يتبع S&P Mid Cap 400 Growth. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MDYG يستثمر في الأسهم.
MDYG انخفض السعر بنسبة −0.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.50%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MDYG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.49% في عام واحد.
MDYG يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.