الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISIN US78464A8392
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.92%
القطاع المالي32.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.72%
تجارة التجزئة6.55%
وسائل النقل5.26%
الصناعات التحويلية4.67%
معادن الطاقة4.59%
خدمات التوزيع4.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.35%
خدمات التكنولوجيا3.62%
خدمات3.55%
تكنولوجيا الصحة3.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.23%
التكنولوجيا الإلكترونية3.03%
مستهلك - غير معمرة2.63%
الخدمات التجارية2.34%
الخدمات الصناعية2.16%
خدمات المستهلك2.10%
متفرقات1.31%
الاتصالات0.32%
الخدمات الصحية0.19%
السندات والنقد وغيرها0.08%
صندوق استثمار مشترك0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.56%
أوربا1.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MDYV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.58% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MDYV أهم الحيازات هي US Foods Holding Corp. و Jones Lang LaSalle Incorporated، وتحتل 1.05النسبة المئوية 1.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MDYV بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.39 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.24%.
MDYV الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.45 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي.
MDYV تمثل تدفقات الأموال −552.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MDYV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MDYV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MDYV نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MDYV يتبع S&P Mid Cap 400 Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MDYV يستثمر في الأسهم.
MDYV ارتفع السعر بنسبة 1.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MDYV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.59% في عام واحد.
MDYV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.