الإحصائيات الرئيسية
حول Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258184
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم97.18%
القطاع المالي29.05%
التكنولوجيا الإلكترونية18.78%
خدمات التكنولوجيا14.01%
تجارة التجزئة10.29%
خدمات المستهلك4.45%
وسائل النقل4.13%
الاتصالات3.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.15%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.17%
مستهلك - غير معمرة1.97%
معادن الطاقة1.72%
تكنولوجيا الصحة0.99%
الصناعات التحويلية0.47%
السندات والنقد وغيرها2.82%
السيولة النقدية2.81%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا87.10%
أمريكا اللاتينية7.09%
أوربا2.23%
أمريكا الشمالية1.84%
أفريقيا1.73%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.05% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.34النسبة المئوية 6.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.58 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 62.92%.
MEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.84 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي.
MEM تمثل تدفقات الأموال −16.83 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 2.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MEM يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
MEM نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MEM يستثمر في الأسهم.
MEM ارتفع السعر بنسبة 2.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.19% في عام واحد.
MEM يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.