Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US5771258184
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.15%
القطاع المالي29.17%
التكنولوجيا الإلكترونية26.90%
خدمات التكنولوجيا9.39%
تجارة التجزئة7.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.65%
الاتصالات3.00%
خدمات المستهلك2.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.98%
مستهلك - غير معمرة1.79%
معادن الطاقة1.29%
تكنولوجيا الصحة1.04%
خدمات التوزيع0.78%
السندات والنقد وغيرها1.85%
السيولة النقدية1.84%
الشركات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا84.04%
أمريكا اللاتينية5.95%
أمريكا الشمالية3.39%
أفريقيا2.81%
أوربا2.33%
الشرق الأوسط1.48%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.17% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 26.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 12.57النسبة المئوية 6.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.58 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.69 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.36%.
MEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 47.89 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.76% خلال الشهر الماضي.
MEM تمثل تدفقات الأموال −12.30 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MEM يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
MEM نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MEM يستثمر في الأسهم.
MEM ارتفع السعر بنسبة 8.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 31.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.60% في عام واحد.
MEM يتم التداول بسعر أعلى (0.71%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.