الإحصائيات الرئيسية
حول Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.61%
القطاع المالي28.44%
التكنولوجيا الإلكترونية26.28%
تجارة التجزئة9.46%
الخدمات الصحية4.83%
وسائل النقل4.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.87%
خدمات التكنولوجيا3.55%
الاتصالات2.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.37%
مستهلك - غير معمرة2.17%
تكنولوجيا الصحة2.02%
معادن الطاقة1.16%
الخدمات الصناعية1.10%
خدمات0.92%
خدمات المستهلك0.80%
السندات والنقد وغيرها1.39%
السيولة النقدية1.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا76.30%
أمريكا اللاتينية10.66%
أوربا3.66%
أفريقيا3.65%
الشرق الأوسط3.00%
أمريكا الشمالية2.74%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MEMX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.44% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 26.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MEMX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 10.47النسبة المئوية 4.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MEMX بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.71%.
MEMX الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.34 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.55٪ خلال الشهر الماضي.
MEMX تمثل تدفقات الأموال −4.54 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MEMX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MEMX يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
MEMX نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MEMX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MEMX يستثمر في الأسهم.
MEMX ارتفع السعر بنسبة 1.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MEMX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.73% في عام واحد.
MEMX يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.