الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.51%
القطاع المالي23.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.57%
مستهلك - غير معمرة7.35%
تكنولوجيا الصحة6.64%
التكنولوجيا الإلكترونية6.56%
تجارة التجزئة5.77%
الاتصالات5.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.33%
خدمات5.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.91%
خدمات التكنولوجيا4.09%
وسائل النقل3.15%
معادن الطاقة3.07%
الصناعات التحويلية3.03%
الخدمات الصناعية2.56%
الخدمات التجارية1.88%
خدمات التوزيع1.67%
خدمات المستهلك1.58%
الخدمات الصحية0.45%
متفرقات0.34%
السندات والنقد وغيرها0.49%
السيولة النقدية0.45%
UNIT0.03%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا56.05%
أسيا29.25%
أمريكا الشمالية8.64%
أوقيانيا4.56%
الشرق الأوسط1.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MFDX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.11% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 7.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
MFDX أهم الحيازات هي British American Tobacco p.l.c. و Banco Santander, S.A.، وتحتل 1.06النسبة المئوية 0.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MFDX بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 42.11%.
MFDX الأصول الخاضعة للإدارة هي 376.48 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.76% خلال الشهر الماضي.
MFDX تمثل تدفقات الأموال 52.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MFDX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MFDX يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في ٣١ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MFDX نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MFDX يتبع RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MFDX يستثمر في الأسهم.
MFDX انخفض السعر بنسبة −0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MFDX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.10% في عام واحد.
MFDX يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.