PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
31 أغسطس 2017
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US72202L3713
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.37%
القطاع المالي20.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.29%
تكنولوجيا الصحة7.15%
مستهلك - غير معمرة7.05%
خدمات6.21%
التكنولوجيا الإلكترونية5.82%
الاتصالات5.42%
تجارة التجزئة5.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.91%
معادن الطاقة3.86%
الصناعات التحويلية3.44%
وسائل النقل3.09%
الخدمات الصناعية2.92%
خدمات التكنولوجيا2.45%
خدمات التوزيع2.24%
الخدمات التجارية1.39%
خدمات المستهلك1.18%
الخدمات الصحية0.44%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.63%
السيولة النقدية0.54%
UNIT0.07%
Temporary0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا55.05%
أسيا30.14%
أمريكا الشمالية8.38%
أوقيانيا4.97%
الشرق الأوسط1.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MFDX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.39% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
MFDX أهم الحيازات هي Novartis AG و British American Tobacco p.l.c.، وتحتل 0.91النسبة المئوية 0.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MFDX بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.36%.
MFDX الأصول الخاضعة للإدارة هي 445.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.03% خلال الشهر الماضي.
MFDX تمثل تدفقات الأموال 54.39 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MFDX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 يناير 2026) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MFDX يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في 31 أغسطس 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MFDX نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MFDX يتبع RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MFDX يستثمر في الأسهم.
MFDX ارتفع السعر بنسبة 6.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MFDX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.37% في عام واحد.
MFDX يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.