PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪368.73 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪52.26 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.74%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.20 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


المُصدر
العلامة التجارية
PIMCO
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.28‬%
القطاع المالي‪23.27‬%
مستهلك - غير معمرة‪8.55‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.04‬%
تجارة التجزئة‪6.37‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.92‬%
الاتصالات‪5.69‬%
خدمات‪5.56‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.44‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.66‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.63‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.61‬%
وسائل النقل‪2.89‬%
الصناعات التحويلية‪2.67‬%
الخدمات الصناعية‪2.47‬%
معادن الطاقة‪2.16‬%
الخدمات التجارية‪2.14‬%
خدمات المستهلك‪1.81‬%
خدمات التوزيع‪1.58‬%
الخدمات الصحية‪0.46‬%
متفرقات‪0.38‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.72‬%
السيولة النقدية‪0.64‬%
متفرقات‪0.03‬%
UNIT‪0.02‬%
Temporary‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
4%8%57%0%1%27%
أوربا‪57.79%‬
أسيا‪27.39%‬
أمريكا الشمالية‪8.59%‬
أوقيانيا‪4.69%‬
الشرق الأوسط‪1.50%‬
أفريقيا‪0.03%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MFDX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.27% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 8.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
MFDX أهم الحيازات هي British American Tobacco p.l.c. و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 1.18النسبة المئوية 1.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MFDX بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 42.11%.
MFDX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪368.73 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.00% خلال الشهر الماضي.
MFDX تمثل تدفقات الأموال ‪52.26 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MFDX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MFDX يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في ٣١ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MFDX نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MFDX يتبع RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MFDX يستثمر في الأسهم.
MFDX ارتفع السعر بنسبة 3.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MFDX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.03% في عام واحد.
MFDX يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.