PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3895
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.04%
القطاع المالي28.23%
التكنولوجيا الإلكترونية14.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.37%
معادن الطاقة5.96%
الاتصالات5.40%
خدمات4.83%
خدمات التكنولوجيا4.22%
مستهلك - غير معمرة3.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.57%
الصناعات التحويلية3.18%
تجارة التجزئة3.18%
وسائل النقل3.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.42%
تكنولوجيا الصحة1.81%
الخدمات الصناعية1.67%
خدمات التوزيع1.40%
خدمات المستهلك0.64%
الخدمات الصحية0.33%
الخدمات التجارية0.22%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها1.96%
السيولة النقدية1.04%
UNIT0.93%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.86%
أمريكا اللاتينية6.11%
الشرق الأوسط4.93%
أفريقيا4.70%
أمريكا الشمالية2.74%
أوربا2.66%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MFEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.23% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MFEM أهم الحيازات هي Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. و MediaTek Inc، وتحتل 1.40النسبة المئوية 1.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MFEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 25.00%.
MFEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 106.06 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.00% خلال الشهر الماضي.
MFEM تمثل تدفقات الأموال −8.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MFEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MFEM يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في ٣١ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MFEM نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MFEM يتبع RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MFEM يستثمر في الأسهم.
MFEM ارتفع السعر بنسبة 1.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MFEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.72% في عام واحد.
MFEM يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.