الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3630
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.75%
القطاع المالي19.01%
تكنولوجيا الصحة11.71%
تجارة التجزئة11.24%
خدمات التكنولوجيا10.94%
التكنولوجيا الإلكترونية9.88%
مستهلك - غير معمرة8.04%
خدمات المستهلك4.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.92%
الاتصالات3.20%
معادن الطاقة2.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.28%
الصناعات التحويلية1.90%
خدمات1.88%
خدمات التوزيع1.71%
وسائل النقل1.62%
الخدمات الصناعية1.51%
الخدمات التجارية1.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.08%
الخدمات الصحية1.00%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.88%
أوربا1.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MFUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.01% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MFUS أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Walmart Inc.، وتحتل 2.40النسبة المئوية 2.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MFUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.52%.
MFUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 193.85 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.70% خلال الشهر الماضي.
MFUS تمثل تدفقات الأموال 10.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MFUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MFUS يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في ٣١ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MFUS نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MFUS يتبع RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MFUS يستثمر في الأسهم.
MFUS ارتفع السعر بنسبة 3.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MFUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.94% في عام واحد.
MFUS يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.