الإحصائيات الرئيسية
حول Ballast Small/Mid Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Ballast Asset Management LP
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5509
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات التجارية
القطاع المالي
الأسهم98.39%
الخدمات التجارية13.01%
القطاع المالي12.60%
معادن الطاقة9.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.40%
التكنولوجيا الإلكترونية7.24%
خدمات التوزيع6.98%
تكنولوجيا الصحة6.41%
الصناعات التحويلية6.33%
خدمات التكنولوجيا5.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.57%
خدمات المستهلك2.97%
مستهلك - غير معمرة2.88%
وسائل النقل1.82%
تجارة التجزئة1.61%
خدمات0.90%
الاتصالات0.84%
السندات والنقد وغيرها1.61%
السيولة النقدية1.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.03%
أوربا3.50%
أمريكا اللاتينية0.47%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MGMT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Commercial Services، بنسبة 13.01% من الأسهم Finance، وبنسبة 12.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MGMT أهم الحيازات هي Climb Global Solutions, Inc. و Natural Resource Partners L.P.، وتحتل 5.25النسبة المئوية 5.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MGMT بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.43 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 101.12%.
MGMT الأصول الخاضعة للإدارة هي 159.97 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.34% خلال الشهر الماضي.
MGMT تمثل تدفقات الأموال −14.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MGMT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MGMT يتم إصدار الأسهم Inverdale Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Ballast. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
MGMT نسبة المصروفات هي 1.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MGMT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MGMT يستثمر في الأسهم.
MGMT ارتفع السعر بنسبة 0.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MGMT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.64% في عام واحد.
MGMT يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.