American Beacon GLG Natural Resources ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول American Beacon GLG Natural Resources ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Beacon Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US02368W4087
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم96.93%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة47.46%
معادن الطاقة13.56%
الصناعات التحويلية13.46%
الخدمات الصناعية6.96%
التكنولوجيا الإلكترونية4.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.33%
مستهلك - غير معمرة2.46%
تجارة التجزئة1.48%
خدمات1.31%
الخدمات التجارية1.29%
السندات والنقد وغيرها3.07%
السيولة النقدية3.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية80.74%
أوربا16.40%
أسيا2.86%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MGNR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 47.46% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 13.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MGNR أهم الحيازات هي Hudbay Minerals Inc و Teck Resources Limited Class B، وتحتل 4.56النسبة المئوية 4.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MGNR بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.50%.
MGNR الأصول الخاضعة للإدارة هي 489.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 31.50% خلال الشهر الماضي.
MGNR تمثل تدفقات الأموال 265.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MGNR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MGNR يتم إصدار الأسهم American Beacon Partners تحت العلامة التجارية American Beacon. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MGNR نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MGNR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MGNR يستثمر في الأسهم.
MGNR ارتفع السعر بنسبة 12.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 61.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MGNR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 14.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 64.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 14.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 64.91% في عام واحد.
MGNR يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.