الإحصائيات الرئيسية
حول American Beacon GLG Natural Resources ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Beacon Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US02368W4087
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
معادن الطاقة
الأسهم99.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة46.90%
الصناعات التحويلية17.59%
معادن الطاقة10.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.95%
مستهلك - غير معمرة5.49%
الخدمات الصناعية4.64%
خدمات4.56%
التكنولوجيا الإلكترونية2.79%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية78.22%
أوربا20.59%
أسيا1.19%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MGNR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 46.90% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 17.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MGNR أهم الحيازات هي Coeur Mining, Inc. و Hudbay Minerals Inc، وتحتل 4.53النسبة المئوية 4.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MGNR بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 69.49%.
MGNR الأصول الخاضعة للإدارة هي 220.87 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.42% خلال الشهر الماضي.
MGNR تمثل تدفقات الأموال 112.59 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MGNR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MGNR يتم إصدار الأسهم Resolute Investment Managers, Inc. تحت العلامة التجارية American Beacon. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MGNR نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MGNR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MGNR يستثمر في الأسهم.
MGNR ارتفع السعر بنسبة 13.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MGNR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.48% في عام واحد.
MGNR يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.