الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Mega Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219108407
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.88%
القطاع المالي28.61%
تكنولوجيا الصحة13.48%
التكنولوجيا الإلكترونية11.24%
مستهلك - غير معمرة8.10%
تجارة التجزئة6.21%
معادن الطاقة5.85%
خدمات التكنولوجيا5.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.49%
الخدمات الصحية2.86%
خدمات2.61%
خدمات المستهلك2.36%
الاتصالات2.16%
وسائل النقل2.12%
الصناعات التحويلية1.66%
الخدمات الصناعية1.29%
الخدمات التجارية0.83%
خدمات التوزيع0.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.36%
السندات والنقد وغيرها0.12%
Futures0.09%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.79%
أوربا5.21%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MGV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.61% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MGV أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. و Berkshire Hathaway Inc. Class B، وتحتل 4.77النسبة المئوية 3.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MGV بلغت الأرباح الأخيرة 0.70 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.68 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.46%.
MGV الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.23 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.98% خلال الشهر الماضي.
MGV تمثل تدفقات الأموال 1.10 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MGV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.70 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MGV يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١٧ ديسمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MGV نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MGV يتبع CRSP US Mega Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MGV يستثمر في الأسهم.
MGV ارتفع السعر بنسبة 2.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MGV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.50% في عام واحد.
MGV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.