الإحصائيات الرئيسية
حول Matthews Asia Innovators Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258267
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
وسائل النقل
الأسهم97.88%
التكنولوجيا الإلكترونية27.73%
خدمات التكنولوجيا18.12%
تجارة التجزئة13.65%
وسائل النقل11.57%
تكنولوجيا الصحة9.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.92%
القطاع المالي3.60%
خدمات المستهلك1.72%
الاتصالات1.64%
الخدمات التجارية1.42%
معادن الطاقة1.41%
الخدمات الصناعية1.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.08%
مستهلك - غير معمرة0.77%
السندات والنقد وغيرها2.12%
السيولة النقدية1.69%
متفرقات0.43%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا94.92%
أوربا3.33%
أمريكا الشمالية1.75%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MINV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.73% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MINV أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.29النسبة المئوية 7.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MINV بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 244.00%.
MINV الأصول الخاضعة للإدارة هي 73.37 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.60% خلال الشهر الماضي.
MINV تمثل تدفقات الأموال −11.14 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MINV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MINV يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
MINV نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MINV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MINV يستثمر في الأسهم.
MINV ارتفع السعر بنسبة 7.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MINV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.94% في عام واحد.
MINV يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.