الإحصائيات الرئيسية
حول MUFG Japan Small Cap Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US75526L7799
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.84%
القطاع المالي14.65%
الخدمات الصناعية11.28%
التكنولوجيا الإلكترونية10.45%
خدمات التكنولوجيا6.60%
خدمات المستهلك6.36%
الصناعات التحويلية5.75%
تجارة التجزئة4.13%
تكنولوجيا الصحة3.79%
مستهلك - غير معمرة3.69%
الخدمات التجارية3.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.00%
خدمات التوزيع2.94%
الاتصالات0.90%
معادن الطاقة0.86%
خدمات0.40%
السندات والنقد وغيرها0.53%
السيولة النقدية0.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MJSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 17.84% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MJSC أهم الحيازات هي Kandenko Co., Ltd. و Shizuoka Financial Group, Inc.، وتحتل 2.34النسبة المئوية 2.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MJSC الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.23 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي.
MJSC تمثل تدفقات الأموال 18.86 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MJSC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MJSC يتم إصدار الأسهم Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية MUFG. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
MJSC نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MJSC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MJSC يستثمر في الأسهم.
MJSC ارتفع السعر بنسبة 6.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MJSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.59% في عام واحد.
MJSC يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.