الإحصائيات الرئيسية
حول MUFG Japan Small Cap Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7799
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
الأسهم98.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.62%
القطاع المالي14.37%
الخدمات الصناعية10.06%
التكنولوجيا الإلكترونية8.70%
خدمات التكنولوجيا7.64%
خدمات المستهلك5.98%
تجارة التجزئة5.14%
تكنولوجيا الصحة4.87%
الخدمات التجارية4.84%
الصناعات التحويلية4.52%
مستهلك - غير معمرة4.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.68%
خدمات التوزيع2.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.06%
الاتصالات1.12%
معادن الطاقة0.98%
خدمات0.48%
السندات والنقد وغيرها1.27%
السيولة النقدية1.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MJSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 18.62% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MJSC أهم الحيازات هي Japan Steel Works, Ltd. و Tokyo Tatemono Co., Ltd.، وتحتل 2.42النسبة المئوية 1.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MJSC الأصول الخاضعة للإدارة هي 497.34 K USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.55 K% خلال الشهر الماضي.
MJSC تمثل تدفقات الأموال 18.41 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MJSC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MJSC يتم إصدار الأسهم Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية MUFG. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
MJSC نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MJSC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MJSC يستثمر في الأسهم.
MJSC يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.