الإحصائيات الرئيسية
حول Matthews Korea Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257848
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.68%
التكنولوجيا الإلكترونية37.18%
القطاع المالي18.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.49%
تكنولوجيا الصحة5.02%
الخدمات الصناعية4.49%
خدمات التكنولوجيا4.04%
مستهلك - غير معمرة3.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.34%
تجارة التجزئة3.31%
الاتصالات2.11%
وسائل النقل0.98%
الصناعات التحويلية0.91%
معادن الطاقة0.89%
خدمات0.85%
السندات والنقد وغيرها2.32%
السيولة النقدية1.61%
صندوق استثمار مشترك0.70%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا97.22%
أمريكا الشمالية2.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MKOR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 37.18% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MKOR أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting، وتحتل 16.11النسبة المئوية 7.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MKOR بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.80 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 164.86%.
MKOR الأصول الخاضعة للإدارة هي 60.67 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.92٪ خلال الشهر الماضي.
MKOR تمثل تدفقات الأموال −9.12 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MKOR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MKOR يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
MKOR نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MKOR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MKOR يستثمر في الأسهم.
MKOR ارتفع السعر بنسبة 12.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MKOR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.33% في عام واحد.
MKOR يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.