ابدأ الآن
Global X Funds Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETFGG

Global X Funds Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF

‪49.49‬USDR
‪+0.42‬‪+0.85%‬
آخر تحديث في 3 أبريل، 20:10 غرينتش
USD
لا صفقاتما قبل الجلسة
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.45 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.50 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.35%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪50.00 K‬
نسبة المصاريف
0.12%

حول Global X Funds Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Global X
الصفحة الرئيسية
globalxetfs.com
تاريخ التأسيس
9 سبتمبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
FTSE US Treasury 3-10 Years Laddered Bond Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
سلم
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
الاستحقاق

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 1 أبريل 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.27‬%
السيولة النقدية‪0.73‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033US91282CGM73
5.90%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
5.26%
U
United States Treasury Notes 4.375% 30-NOV-2030US91282CJM4
5.22%
U
United States Treasury Notes 3.875% 30-SEP-2029US91282CFL0
5.10%
U
United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2030US91282CHJ3
5.06%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034US91282CLW90
4.94%
U
United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029US91282CEE7
4.83%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034US91282CLF6
4.80%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033US91282CJJ18
4.20%
U
United States Treasury Notes 4.25% 28-FEB-2031US91282CKC4
4.15%
أكبر 10 حصص‪49.46%‬
28 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
ديسمبر '24
فبراير '25
مارس '25
أبريل '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
1 أبريل 2025
1 أبريل 2025
8 أبريل 2025
0.148
شهري
3 مارس 2025
3 مارس 2025
10 مارس 2025
0.143
شهري
3 فبراير 2025
3 فبراير 2025
10 فبراير 2025
0.143
شهري
30 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
7 يناير 2025
0.187
شهري
4 ديسمبر 2024
4 ديسمبر 2024
11 ديسمبر 2024
0.144
شهري
5 نوفمبر 2024
5 نوفمبر 2024
13 نوفمبر 2024
0.118
شهري
3 أكتوبر 2024
3 أكتوبر 2024
10 أكتوبر 2024
0.083
آخر

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق