الإحصائيات الرئيسية
حول Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A4792
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF100.45%
السيولة النقدية0.12%
Rights & Warrants−0.57%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MLPD بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.68%.
MLPD الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.87 M USD. لقد انخفض بنسبة 41.40٪ خلال الشهر الماضي.
MLPD تمثل تدفقات الأموال 6.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MLPD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 11.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MLPD يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MLPD نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MLPD يتبع CBOE MLPX ATM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MLPD يستثمر في الصناديق.
MLPD ارتفع السعر بنسبة 1.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MLPD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.61% في عام واحد.
MLPD يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.