الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI Merger Arbitrage ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B8000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم100.68%
خدمات التكنولوجيا24.86%
القطاع المالي18.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.97%
خدمات8.25%
تكنولوجيا الصحة7.38%
وسائل النقل5.19%
تجارة التجزئة4.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.69%
الخدمات التجارية4.06%
مستهلك - غير معمرة3.68%
خدمات المستهلك2.91%
معادن الطاقة2.68%
الخدمات الصحية2.16%
خدمات التوزيع1.33%
السندات والنقد وغيرها−0.68%
متفرقات0.01%
السيولة النقدية−0.69%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MNA أهم الحيازات هي CyberArk Software Ltd. و Electronic Arts Inc.، وتحتل 4.03النسبة المئوية 3.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MNA بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.77 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 102.90%.
MNA الأصول الخاضعة للإدارة هي 253.61 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.63٪ خلال الشهر الماضي.
MNA تمثل تدفقات الأموال 2.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
MNA يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق ETF في ١٧ نوفمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MNA نسبة المصروفات هي 0.77% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.77% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MNA يتبع IQ Merger Arbitrage Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MNA يستثمر في الأسهم.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MNA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.02% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.02% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.32% في عام واحد.
MNA يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.