الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI Merger Arbitrage ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B8000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم94.22%
خدمات التكنولوجيا16.59%
القطاع المالي14.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.71%
خدمات7.85%
تجارة التجزئة7.12%
تكنولوجيا الصحة7.03%
الخدمات التجارية6.71%
معادن الطاقة5.40%
وسائل النقل5.02%
مستهلك - غير معمرة3.64%
خدمات التوزيع3.03%
خدمات المستهلك2.85%
الاتصالات2.68%
التكنولوجيا الإلكترونية1.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.95%
السندات والنقد وغيرها5.78%
صندوق استثمار مشترك3.13%
ETF2.38%
السيولة النقدية0.26%
متفرقات0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MNA أهم الحيازات هي Mr. Cooper Group, Inc. و CyberArk Software Ltd.، وتحتل 4.75النسبة المئوية 3.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MNA بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.77 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 102.90%.
MNA الأصول الخاضعة للإدارة هي 256.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي.
MNA تمثل تدفقات الأموال −31.67 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
MNA يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق ETF في ١٧ نوفمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MNA نسبة المصروفات هي 0.77% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.77% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MNA يتبع IQ Merger Arbitrage Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MNA يستثمر في الأسهم.
MNA ارتفع السعر بنسبة 0.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MNA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.83% في عام واحد.
MNA يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.