الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Mortgage REIT Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أغسطس ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F4524
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.00%
القطاع المالي100.00%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MORT أهم الحيازات هي Annaly Capital Management, Inc. و AGNC Investment Corp.، وتحتل 15.21النسبة المئوية 14.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MORT بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 28.24%.
MORT الأصول الخاضعة للإدارة هي 323.18 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.12٪ خلال الشهر الماضي.
MORT تمثل تدفقات الأموال 56.67 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MORT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 13.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MORT يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٦ أغسطس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MORT نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MORT يتبع MVIS US Mortgage REITs. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MORT يستثمر في الأسهم.
MORT انخفض السعر بنسبة −9.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MORT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.09% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.37بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.09% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.37بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.80% في عام واحد.
MORT يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.