الإحصائيات الرئيسية
حول Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Consulting Group Advisory Services LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS61769L8587
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.74%
التكنولوجيا الإلكترونية21.23%
خدمات التكنولوجيا20.43%
القطاع المالي16.37%
تكنولوجيا الصحة8.18%
تجارة التجزئة7.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.62%
خدمات المستهلك3.15%
مستهلك - غير معمرة2.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.22%
معادن الطاقة2.13%
خدمات1.86%
الصناعات التحويلية1.62%
وسائل النقل1.56%
الخدمات الصناعية1.32%
الخدمات التجارية1.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.08%
الخدمات الصحية0.93%
خدمات التوزيع0.87%
الاتصالات0.63%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها1.26%
السيولة النقدية0.76%
Futures0.50%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.55%
أوربا2.30%
أسيا0.14%
أمريكا اللاتينية0.01%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MSLC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.23% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MSLC أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.29النسبة المئوية 6.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MSLC بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.54 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 268.47%.
MSLC الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.54 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي.
MSLC تمثل تدفقات الأموال 353.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MSLC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MSLC يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Morgan Stanley. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MSLC نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MSLC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MSLC يستثمر في الأسهم.
MSLC انخفض السعر بنسبة −0.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MSLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.51% في عام واحد.
MSLC يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.