الإحصائيات الرئيسية
حول Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Consulting Group Advisory Services LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61769L8413
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.25%
القطاع المالي19.61%
التكنولوجيا الإلكترونية11.85%
خدمات التكنولوجيا10.99%
تكنولوجيا الصحة9.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.58%
الخدمات الصناعية5.12%
خدمات المستهلك3.57%
الصناعات التحويلية3.36%
خدمات3.33%
تجارة التجزئة3.30%
الخدمات التجارية2.80%
وسائل النقل2.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.50%
خدمات التوزيع2.45%
مستهلك - غير معمرة2.17%
الخدمات الصحية2.15%
معادن الطاقة2.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.93%
الاتصالات0.40%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها2.75%
السيولة النقدية1.49%
Futures1.26%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.33%
أوربا5.96%
الشرق الأوسط0.57%
أمريكا اللاتينية0.09%
أسيا0.06%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MSSM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.61% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MSSM الأصول الخاضعة للإدارة هي 677.37 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.90% خلال الشهر الماضي.
MSSM تمثل تدفقات الأموال 73.91 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MSSM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MSSM يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Morgan Stanley. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MSSM نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MSSM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MSSM يستثمر في الأسهم.
MSSM ارتفع السعر بنسبة 6.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MSSM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.61% في عام واحد.
MSSM يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.