الإحصائيات الرئيسية
حول iShares National Muni Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ سبتمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884146
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
البلدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
البلدية99.35%
السيولة النقدية0.65%
الشركات0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MUB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Municipal، بنسبة 99.35% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
MUB بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.06%.
MUB الأصول الخاضعة للإدارة هي 39.99 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.90% خلال الشهر الماضي.
MUB تمثل تدفقات الأموال 1.43 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MUB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MUB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ سبتمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MUB نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MUB يتبع ICE AMT-Free US National Municipal. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MUB يستثمر في السندات.
MUB ارتفع السعر بنسبة 2.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.77%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MUB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.38% في عام واحد.
MUB يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.