الإحصائيات الرئيسية
حول MUSQ Global Music Industry Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015054832
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات المستهلك
الخدمات التجارية
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.60%
خدمات المستهلك25.85%
الخدمات التجارية23.39%
خدمات التكنولوجيا19.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.64%
التكنولوجيا الإلكترونية8.46%
الاتصالات7.35%
تجارة التجزئة4.74%
السندات والنقد وغيرها0.40%
صندوق استثمار مشترك0.40%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية44.75%
أسيا31.49%
أوربا23.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MUSQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 25.85% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 23.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MUSQ أهم الحيازات هي Live Nation Entertainment, Inc. و Spotify Technology SA، وتحتل 10.23النسبة المئوية 9.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MUSQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.88%.
MUSQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.01 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.38٪ خلال الشهر الماضي.
MUSQ تمثل تدفقات الأموال −1.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MUSQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MUSQ يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية MUSQ. تم إطلاق ETF في ٦ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MUSQ نسبة المصروفات هي 0.76% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.76% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MUSQ يتبع MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MUSQ يستثمر في الأسهم.
MUSQ انخفض السعر بنسبة −5.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MUSQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.15% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.15% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.30% في عام واحد.
MUSQ يتم التداول بسعر أعلى (0.60%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.