MUSQ Global Music Industry Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول MUSQ Global Music Industry Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US3015054832
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات المستهلك
خدمات التكنولوجيا
الخدمات التجارية
الأسهم99.56%
خدمات المستهلك28.53%
خدمات التكنولوجيا26.87%
الخدمات التجارية23.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.98%
التكنولوجيا الإلكترونية6.29%
تجارة التجزئة5.00%
السندات والنقد وغيرها0.44%
صندوق استثمار مشترك0.44%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية42.65%
أسيا30.94%
أوربا26.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MUSQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 28.53% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 26.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MUSQ أهم الحيازات هي Live Nation Entertainment, Inc. و Universal Music Group N.V.، وتحتل 10.58النسبة المئوية 10.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MUSQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 43.65%.
MUSQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 24.07 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.65٪ خلال الشهر الماضي.
MUSQ تمثل تدفقات الأموال −1.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MUSQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MUSQ يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية MUSQ. تم إطلاق ETF في ٦ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MUSQ نسبة المصروفات هي 0.76% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.76% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MUSQ يتبع MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MUSQ يستثمر في الأسهم.
MUSQ انخفض السعر بنسبة −1.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MUSQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.42% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.42% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.34بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.42% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.42% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.34بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.46% في عام واحد.
MUSQ يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.