ابدأ الآن
Miller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETF

Miller Value Partners Appreciation ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪65.37 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪237.40 K‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.56%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.98 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Miller Value Partners Appreciation ETF


المُصدر
Miller Value Partners LLC
العلامة التجارية
Miller
الصفحة الرئيسية
etf.millervaluefunds.com
تاريخ التأسيس
٣٠ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Miller Value Partners LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US00777X5611

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.77‬%
القطاع المالي‪25.19‬%
تجارة التجزئة‪18.07‬%
خدمات التكنولوجيا‪12.67‬%
وسائل النقل‪8.31‬%
معادن الطاقة‪7.00‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.07‬%
خدمات المستهلك‪5.00‬%
الخدمات التجارية‪4.81‬%
الخدمات الصناعية‪4.80‬%
خدمات التوزيع‪4.00‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.46‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.70‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.68‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.23‬%
السيولة النقدية‪0.22‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
5%94%
أمريكا الشمالية‪94.57%‬
أمريكا اللاتينية‪5.43%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MVPA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.19% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 18.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MVPA أهم الحيازات هي United Parcel Service, Inc. Class B و MercadoLibre, Inc.، وتحتل 5.84النسبة المئوية 5.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MVPA بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 67.84%.
MVPA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪65.37 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 4.46٪ خلال الشهر الماضي.
MVPA تمثل تدفقات الأموال ‪−1.88 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
MVPA يتم إصدار الأسهم Miller Value Partners LLC تحت العلامة التجارية Miller. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MVPA نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MVPA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MVPA يستثمر في الأسهم.
MVPA انخفض السعر بنسبة −6.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.94%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MVPA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.36% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.56% في عام واحد.
MVPA يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.