Miller Value Partners Appreciation ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Miller Value Partners Appreciation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Miller Value Partners LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US00777X5611
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.78%
القطاع المالي25.78%
تجارة التجزئة17.76%
خدمات التكنولوجيا13.34%
وسائل النقل7.93%
الخدمات التجارية6.55%
معادن الطاقة5.16%
خدمات المستهلك5.14%
مستهلك - غير معمرة4.99%
الخدمات الصناعية4.71%
خدمات التوزيع3.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.28%
تكنولوجيا الصحة0.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.63%
السندات والنقد وغيرها0.22%
السيولة النقدية0.20%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.42%
أمريكا اللاتينية5.58%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MVPA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.78% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 17.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MVPA أهم الحيازات هي Figure Technology Solutions, Inc. Class A و MercadoLibre, Inc.، وتحتل 5.92النسبة المئوية 5.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MVPA بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 67.84%.
MVPA الأصول الخاضعة للإدارة هي 66.61 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.17% خلال الشهر الماضي.
MVPA تمثل تدفقات الأموال 237.40 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
MVPA يتم إصدار الأسهم Miller Value Partners LLC تحت العلامة التجارية Miller. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MVPA نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MVPA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MVPA يستثمر في الأسهم.
MVPA انخفض السعر بنسبة −0.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.39%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MVPA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.47بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.47بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.53% في عام واحد.
MVPA يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.