الإحصائيات الرئيسية
حول Miller Value Partners Appreciation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Miller Value Partners LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X5611
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم97.28%
القطاع المالي20.61%
خدمات التكنولوجيا19.66%
تجارة التجزئة12.10%
خدمات المستهلك7.61%
وسائل النقل7.31%
الخدمات التجارية6.85%
الخدمات الصناعية5.20%
مستهلك - غير معمرة4.38%
خدمات التوزيع4.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.16%
تكنولوجيا الصحة2.99%
معادن الطاقة1.94%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.24%
السندات والنقد وغيرها2.72%
متفرقات2.32%
السيولة النقدية0.36%
Rights & Warrants0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MVPA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.61% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MVPA أهم الحيازات هي Perdoceo Education Corporation و Bread Financial Holdings, Inc.، وتحتل 5.89النسبة المئوية 5.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MVPA بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 339.88%.
MVPA الأصول الخاضعة للإدارة هي 70.72 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.14% خلال الشهر الماضي.
MVPA تمثل تدفقات الأموال 8.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MVPA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MVPA يتم إصدار الأسهم Miller Value Partners LLC تحت العلامة التجارية Miller. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MVPA نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MVPA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MVPA يستثمر في الأسهم.
MVPA انخفض السعر بنسبة −0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MVPA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.03% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.03% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.04% في عام واحد.
MVPA يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.