الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Materials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886950
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.25%
الصناعات التحويلية49.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة44.90%
مستهلك - غير معمرة2.07%
خدمات التوزيع1.53%
التكنولوجيا الإلكترونية0.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.62%
السندات والنقد وغيرها0.75%
UNIT0.56%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية44.27%
أوربا37.96%
أوقيانيا9.54%
أسيا6.25%
أمريكا اللاتينية1.98%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MXI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 49.48% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 44.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MXI أهم الحيازات هي Linde plc و BHP Group Ltd، وتحتل 9.04النسبة المئوية 5.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MXI بلغت الأرباح الأخيرة 1.25 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 84.84%.
MXI الأصول الخاضعة للإدارة هي 223.98 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.02% خلال الشهر الماضي.
MXI تمثل تدفقات الأموال −25.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MXI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
MXI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MXI نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MXI يتبع S&P Global 1200 / Materials -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MXI يستثمر في الأسهم.
MXI ارتفع السعر بنسبة 4.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MXI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.84% في عام واحد.
MXI يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.