الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪680.72 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪479.55 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.31%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.80 M‬
نسبة المصاريف
0.95%

حول Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares


المُصدر
Rafferty Asset Management LLC
العلامة التجارية
Direxion
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
DJ US Select / Home Construction
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Rafferty Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25490K5965

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
الإسكان
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
السلع الاستهلاكية المُعمرة
تجارة التجزئة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.57‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪60.08‬%
تجارة التجزئة‪13.26‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.41‬%
الصناعات التحويلية‪6.70‬%
الخدمات الصناعية‪5.76‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.36‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.43‬%
السيولة النقدية‪0.43‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NAIL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 60.08% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 13.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NAIL أهم الحيازات هي D.R. Horton, Inc. و Lennar Corporation Class A، وتحتل 15.31النسبة المئوية 9.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NAIL بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 123.53%.
NAIL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪680.72 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.06% خلال الشهر الماضي.
NAIL تمثل تدفقات الأموال ‪475.92 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NAIL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
NAIL يتم إصدار الأسهم Rafferty Asset Management LLC تحت العلامة التجارية Direxion. تم إطلاق ETF في ١٩ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NAIL نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NAIL يتبع DJ US Select / Home Construction. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NAIL يستثمر في الأسهم.
NAIL انخفض السعر بنسبة −5.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −56.07%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NAIL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −16.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 37.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −54.69% في عام واحد.
NAIL يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.