الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P North American Natural Resources ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ ديسمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X1524
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.60%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة42.04%
معادن الطاقة35.61%
الصناعات التحويلية14.63%
الخدمات الصناعية4.12%
القطاع المالي1.36%
مستهلك - غير معمرة0.72%
متفرقات0.67%
التكنولوجيا الإلكترونية0.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.09%
تجارة التجزئة0.09%
وسائل النقل0.06%
خدمات التوزيع0.04%
خدمات التكنولوجيا0.03%
السندات والنقد وغيرها0.40%
صندوق استثمار مشترك0.37%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.17%
أوربا3.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NANR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 42.04% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 35.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NANR أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 9.30النسبة المئوية 6.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NANR بلغت الأرباح الأخيرة 0.50 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.65 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 28.45%.
NANR الأصول الخاضعة للإدارة هي 723.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.88% خلال الشهر الماضي.
NANR تمثل تدفقات الأموال 75.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NANR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.50 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
NANR يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٥ ديسمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NANR نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NANR يتبع S&P BMI North American Natural Resources Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NANR يستثمر في الأسهم.
NANR ارتفع السعر بنسبة 5.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NANR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.58% في عام واحد.
NANR يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.